Calculer le risque et la récompense Êtes-vous un preneur de risque Lorsque vous êtes un commerçant individuel dans le marché boursier, l'un des rares dispositifs de sécurité que vous avez est le calcul riskreward. Risque vs. Récompense Malheureusement, les investisseurs de détail pourrait finir par perdre beaucoup d'argent quand ils essaient d'investir leur propre argent. Il ya plusieurs raisons à cela, mais l'une d'entre elles vient de l'incapacité des investisseurs individuels à gérer le risque. Riskreward est un terme courant en langue vernaculaire, mais qu'est-ce que cela signifie? Simplement mis, investir de l'argent dans les marchés d'investissement a un haut degré de risque, et si vous allez prendre le risque, le montant d'argent que vous avez à gagner doit être gros. Si quelqu'un que vous confiez marginalement demande un prêt de 50 et offre de vous payer 60 en deux semaines, il pourrait ne pas valoir le risque, mais que se passerait-il s'ils vous offraient 100 Le risque de perdre 50 pour la chance de faire 100 pourrait être attirant. Thats un 2: 1 riskreward, qui est un ratio où beaucoup d'investisseurs professionnels commencent à s'intéresser. Un ratio de 2: 1 permet à l'investisseur de doubler son argent. Si cette personne vous a offert 150, alors le ratio passe à 3: 1. Maintenant, regardons cela en termes de marché boursier. Supposons que vous avez fait votre recherche et trouvé un stock que vous aimez. Vous remarquerez que le stock XYZ se négocie à 25, en baisse par rapport à un sommet récent de 29. Vous pensez que si vous achetez maintenant, dans un avenir pas si lointain, XYZ reviendra jusqu'à 29 et vous pouvez encaisser. 500 à mettre à cet investissement, donc vous achetez 20 actions. Vous avez fait toutes vos recherches, mais savez-vous votre ratio risque-bénéfice. Si vous êtes comme la plupart des investisseurs individuels, vous n'avez probablement pas. Avant que nous apprenions si notre commerce XYZ est une bonne idée du point de vue du risque, que devrions-nous savoir de ce rapport de risque? Tout d'abord, bien qu'un peu d'intuition trouve sa place dans la plupart des décisions d'investissement, riskreward est complètement un objectif. C'est un calcul et les chiffres ne mentent pas. Deuxièmement, chaque individu a sa propre tolérance au risque. Vous pouvez aimer le saut à l'élastique, mais quelqu'un d'autre pourrait avoir une attaque de panique tout en y pensant. Ensuite, riskreward ne donne aucune indication de probabilité. Que faire si vous avez pris votre 500 et joué à la loterie Risking 500 pour gagner des millions est un investissement beaucoup mieux que d'investir dans le marché boursier d'une perspective riskreward, mais un choix beaucoup plus difficile en termes de probabilité. Le calcul Le calcul de riskreward est très facile. Vous divisez simplement votre bénéfice net (la récompense) par le prix de votre risque maximum. En utilisant l'exemple XYZ ci-dessus, si votre stock est passé à 29 par action, vous ferez 4 pour chacune de vos 20 actions pour un total de 80. Vous avez payé 500 pour elle, donc vous diviser 80 par 500 qui vous donne 0,16. Cela signifie que votre riskreward pour cette idée est 0.16: 1. La plupart des investisseurs professionnels ne donnera pas l'idée d'un second regard sur un tel ratio de faible risque, donc c'est une idée terrible. Ou est-ce Lets Get Real Sauf si vous êtes un investisseur stock inexpérimenté, vous ne laisseriez jamais que 500 aller tout le chemin à zéro. Votre risque réel n'est pas le tout 500. Chaque bon investisseur a un stop-loss, ou un prix à l'envers qui limite leur risque. Si vous définissez un 29 prix limite de vente comme la hausse, peut-être vous avez mis 20 comme l'inconvénient maximum. Une fois que votre ordre stop-loss atteint 20, vous le vendre et chercher la prochaine occasion. Parce que nous avons limité nos inconvénients, nous pouvons maintenant changer nos chiffres un peu. Votre nouveau bénéfice reste le même à 80, mais votre risque est maintenant seulement 100 (5 perte maximale multipliée par les 20 actions que vous possédez), 80100 0,8: 1. Ce n'est toujours pas idéal. Que faire si nous avons augmenté notre stop-loss prix à 23, risquer seulement 2 par action ou 40 perte au total 8040 est de 2: 1, ce qui est acceptable. Certains investisseurs ne va pas engager leur argent à tout investissement qui n'est pas au moins 4: 1, mais 2: 1 est considéré comme le minimum par la plupart. Bien sûr, vous devez décider vous-même ce que le ratio acceptable est pour vous. Notez que pour atteindre le profil riskreward de 2: 1, nous n'avons pas changé le nombre supérieur. Lorsque vous avez fait vos recherches et conclu que la hausse maximale était de 29, qui était basée sur l'analyse technique et la recherche fondamentale. Si nous changeons le nombre le plus élevé, afin d'obtenir une récompense acceptable pour le risque, nous nous appuyons maintenant sur l'espoir plutôt que sur une bonne recherche. Chaque bon investisseur sait que compter sur l'espoir est une proposition perdante. Être plus prudent avec votre risque est toujours mieux que d'être plus agressif avec votre récompense. Riskreward est toujours calculé de manière réaliste, mais conservatrice. Pour incorporer des calculs de risque-récompense dans votre recherche, suivez ces étapes: 1. Choisissez un stock en utilisant la recherche exhaustive. 2. Définir les cibles à la hausse et à la baisse en fonction du prix actuel. 3. Calculer le riskreward. 4. Si elle est en dessous de votre seuil, augmenter votre cible à la baisse pour tenter d'atteindre un ratio acceptable. 5. Si vous ne pouvez pas atteindre un ratio acceptable, recommencer avec une idée d'investissement différent. Une fois que vous commencez à incorporer riskreward, vous remarquerez rapidement qu'il est difficile de trouver de bonnes idées d'investissement ou de commerce. Les pros peignent à travers, parfois, des centaines de diagrammes chaque jour à la recherche d'idées qui correspondent à leur profil riskreward. Ne pas hésiter loin de cela. Plus vous êtes méticuleux, plus vos chances de gagner de l'argent. The Bottom Line Enfin, n'oubliez pas qu'au cours de la tenue d'un stock, le nombre à la hausse est susceptible de changer à mesure que vous continuez à analyser de nouvelles informations. Si le riskreward devient défavorable, ne pas avoir peur de quitter le commerce. Ne vous retrouvez jamais dans une situation où le riskreward isnt en votre faveur. Risk Reward Ratio visualisé avec précision grâce à Ichimoku Cloud Résumé de l'article: Garder votre risque en échec tout en poursuivant l'objectif de pips positif est un défi continu pour chaque commerçant. Alors que de nombreux commerçants ont utilisé Ichimoku pour trouver des pips positifs, ils ont également appris qu'un risque positif à ratio de récompense est leur meilleur allié pour les garder la négociation pendant des années et attraper ces gros mouvements qui semblent toujours autour du coin. Trading est mieux joué comme un jeu des attentes positives. Qu'est-ce que cela signifie pour les commerçants comme vous et moi, c'est que si yoursquore entrer dans un métier, il devrait seulement être sous la stipulation que vous vous tenez à faire deux fois sur ce que vous êtes prêt à risquer. Risquer plus que le vôtre prêt à faire est un métier mauvais et que trop de commerçants malheureusement prendre. Bien sûr, le but de lire des articles comme celui-ci est de vous séparer du commerce qui perdent de l'argent et de vous déplacer vers les peu prisés qui ont des résultats commerciaux cohérente. Ichimoku est un indicateur de négociation qui a beaucoup de pièces mobiles, mais à son coeur est un nuage sur le graphique qui aide à construire un parti pris quant à savoir si vous devriez acheter ou vendre une paire de devises. Cet article vous aidera à utiliser Ichimoku pour clouer adéquatement le risque que vous prenez sur chaque commerce et assurez-vous que la taille du commerce est approprié pour votre stratégie de risque. Learn Forex: la gestion des risques est destiné à vous garder autour Pour le prochain Big Trade Les instruments que vous pouvez utiliser pour atteindre cet objectif et de s'assurer que le risque vaut la récompense que vous cherchez sera l'indicateur Ichimoku et la calculatrice de gestion des risques. Ce n'est pas la première fois que la calculatrice de gestion des risques a été introduite mais vous recevrez des méthodes précises pour l'utiliser dans cet article. Une fois que Ichimoku est appliqué à un graphique, vous choisirez en fonction de votre opinion de la paire de devises où le soutien dans une tendance haussière ou de résistance dans une tendance baissière sera et une fois que est quantifié dans les pépins vous pouvez brancher que dans votre indicateur. Apprenez Forex: Récompenses clairement identifiées de l'ampère de risque aideront chaque avis de Trader Yoursquoll en haut à droite du diagramme, une calculatrice apparaît avec des nombres très précis. Ces chiffres sont ce que vous devriez vous attendre si le commerce frappe votre cible de profit ou votre perte d'arrêt. De cette façon, aucun commerce n'est une surprise et tout devrait correspondre à votre plan de risque afin que vous donrsquot finissent par prendre plus de risques que vous devriez. Learn Forex: calculateur de risque agrandi Les entrées dans la calculatrice sont votre pourcentage de risque admissible, les niveaux en pips de votre arrêt et la limite et la calculatrice prendra vos capitaux propres en temps réel pour vous donner les chiffres les plus précis. Les sorties vous donnera la taille du commerce qui est l'objectif central de cette calculatrice ainsi que la valeur du dollar attendue si votre limite ou arrêter la sortie être touché. La calculatrice ci-dessus montre un compte avec 1,003,110 et vous indique la taille du commerce jusqu'au lot micro qui est 3,582k de sorte que le risque est contrôlé à vos besoins. Pourcentage du risque. Entrez une valeur en pourcentage de l'avoir du compte. La sortie affichera une taille de transaction hypothétique. Limite. Entrez une valeur dans pips. La sortie affichera un bénéfice hypothétique pour ce commerce, si le prix du marché atteint la valeur pip entré. Arrêtez. Entrez une valeur dans pips. La sortie affichera une perte hypothétique pour ce commerce, si le prix du marché atteignait la valeur pip entré. Position. Déplacez la boîte à une nouvelle position de sorte qu'elle doesnrsquot interférer avec d'autres éléments sur votre graphique Ichimoku Commerce: Acheter USDJPY que toutes les règles ci-dessous sont alignés sur le graphique et JPY continue à affaiblir Ichimoku Commerce: Acheter USDJPY comme toutes les règles ci-dessous sont alignés sur le (À partir du prix actuel, fixe notre limite à 2 fois notre risque et bien dans le chemin de trendrsquos) - Prix est au-dessus du nuage de Kumo - La ligne de déclenchement (noire) Est au-dessus de la ligne de base (bleu clair) ou se croise au-dessus - Lagging ligne est au-dessus de l'action de prix de 26 périodes - Kumo avant du prix est haussier et en hausse - Le prix d'origine n'est pas plus de 300 pips loin de la ligne de base comme il sera probable Fouettez de nouveau à la ligne si nous entrons sur un mouvement prolongé. En employant Ichimoku pour repérer les bonnes entrées dans la direction d'une tendance forte, rebondit sur la ligne de base tout en honorant les autres règles peuvent fournir de grandes entrées que nous voyons avec USDJPY et le prix juste croisé au-dessus de la ligne de déclenchement. Si le prix reste au-dessus du nuage mais se déplace au-dessous de la ligne de base (bleu clair) sur un choc de nouvelles alors vous devriez garder votre oeil dehors pour le croisement de prix au-dessus de la ligne de base sur la poursuite de tendance. --- Écrit par Tyler Yell, Instructeur de trading Pour être ajouté à la liste de diffusion par courriel de Tylerrsquos, cliquez ici. Incertain de quels indicateurs correspondent à votre ensemble de compétences Prenez notre cours de Forex Trader IQ pour recevoir un chemin d'apprentissage personnalisé sur la façon de négocier FX. DailyFX fournit des nouvelles forex et des analyses techniques sur les tendances qui influencent les marchés mondiaux des devises.
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